(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
530169
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
11 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)
11 сентября 2023 г.
Дата фиксации
25 августа 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25
облигации
XS2134628069
XS2134628069
1000
1000
USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
2.55
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
11 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода
11 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно: Размер выплаты на 1 цб – 1 248.53 рублей Дата определения курса – 11.09.2023
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация: Дата фиксации – 08.09.2023 Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.