(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
675899
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
18 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)
18 августа 2023 г.
Дата фиксации
11 августа 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27
облигации
XS2116222451
XS2116222451
1000
1000
USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
4.3
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода
12 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты
181
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария: Дата выплаты – 14.08.2023
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.