06.09.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 675899 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 18 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 11 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 | облигации | XS2116222451 | XS2116222451 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.3 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 21.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 12 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 августа 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 181 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата выплаты – 14.08.2023
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.