(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	675899
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	18 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	18 августа 2023 г.
Дата фиксации	11 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27	облигации	XS2116222451	XS2116222451	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.3
Размер купонного дохода в валюте платежа	21.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	12 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	12 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	181

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата выплаты – 14.08.2023

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.