24.08.2023
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 576416 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 24 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 24 августа 2023 г. |
Дата фиксации | 08 августа 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 | облигации | XS2278534099 | XS2278534099 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.35 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.75 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 08 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 08 августа 2023 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 2 526,33 рублей
Дата определения курса – 24.08.2023
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 07.08.2023
Дата выплаты – 08.08.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 2 526,33 рублей
Дата определения курса – 24.08.2023
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 07.08.2023
Дата выплаты – 08.08.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
И иная информация, полученная в свифте от Euroclear Bank S.A./N.V.
-----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 18/08/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.