22.08.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 835807 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2023 г. |
| Дата и время фиксации списка | 09 сентября 2022 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| GTLK Europe Capital DAC | XS2131995958 | XS2131995958 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Доллар США | |||
| Информация о выплате процентного дохода | |
|---|---|
| Доход на 1 ц.б. (в валюте платежа) | 23.2500 |
| Валюта платежа | Доллар США |
| Дата платежа | 31 августа 2023 г. |
| Номер выплаты дохода | 5 |
| Период выплаты дохода | 10 марта 2022 г. - 10 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 12.09.2022
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT
Выплаты купонного дохода, начисляемого по купонному периоду с 10.03.2022 по 10.09.2022, по информации, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, будет выплачиваться им 31.08.23. Выплата купонного дохода осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня 09.09.2022.
Тип корпоративного действия INTR/DD носит технический характер Фактическое значение КД – INTR (486575).
Фактическое значение размера дохода на 1 ц.б. в рублях будет отражено после получения информации от лица, обязанного по выплате.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.