(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 (облигация ISIN XS2278534099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	576416
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	08 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	08 августа 2023 г.
Дата фиксации	07 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28	облигации	XS2278534099	XS2278534099	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.35
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.