(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 (облигация ISIN XS2278534099)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
576416
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
08 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)
08 августа 2023 г.
Дата фиксации
07 августа 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28
облигации
XS2278534099
XS2278534099
1000
1000
USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
5.35
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода
08 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.