01.08.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 829227 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 31 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 829227X78356 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-02-22451-F-001P | 24 июля 2023 г. | облигации | RU000A106MW0 | RU000A106MW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 31 октября 2023 г. | 31 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 2 | 30 января 2024 г. | 30 января 2024 г. | 29 января 2024 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 3 | 30 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | 29 апреля 2024 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 4 | 30 июля 2024 г. | 30 июля 2024 г. | 29 июля 2024 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 5 | 29 октября 2024 г. | 29 октября 2024 г. | 28 октября 2024 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 6 | 28 января 2025 г. | 28 января 2025 г. | 27 января 2025 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 7 | 29 апреля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 8 | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 9 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 10 | 27 января 2026 г. | 27 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 11 | 28 апреля 2026 г. | 28 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 12 | 28 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 13 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 14 | 26 января 2027 г. | 26 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 15 | 27 апреля 2027 г. | 27 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| 16 | 27 июля 2027 г. | 27 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 12.85000 | 32.04000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 829226 | |
| INTR | 829225 | |
| INTR | 829224 | |
| INTR | 829223 | |
| INTR | 829222 | |
| INTR | 829221 | |
| INTR | 829220 | |
| INTR | 829219 | |
| INTR | 829218 | |
| INTR | 829217 | |
| INTR | 829216 | |
| INTR | 829215 | |
| INTR | 829214 | |
| INTR | 829213 | |
| INTR | 829212 | |
| INTR | 829211 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.