03.07.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 822402 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 822402X77985 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-11-55038-E-001P | 28 июня 2023 г. | облигации | RU000A106GD2 | RU000A106GD2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 03 октября 2023 г. | 03 октября 2023 г. | 02 октября 2023 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 2 | 02 января 2024 г. | 11 января 2024 г. | 29 декабря 2023 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 3 | 02 апреля 2024 г. | 02 апреля 2024 г. | 01 апреля 2024 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 4 | 02 июля 2024 г. | 02 июля 2024 г. | 01 июля 2024 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 5 | 01 октября 2024 г. | 01 октября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 6 | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 7 | 01 апреля 2025 г. | 01 апреля 2025 г. | 31 марта 2025 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 8 | 01 июля 2025 г. | 01 июля 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 9 | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 10 | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| 11 | 31 марта 2026 г. | 31 марта 2026 г. | 30 марта 2026 г. | 9.50000 | 23.68000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 822399 | |
| INTR | 822398 | |
| INTR | 822397 | |
| INTR | 822396 | |
| INTR | 822395 | |
| INTR | 822394 | |
| INTR | 822393 | |
| INTR | 822392 | |
| INTR | 822391 | |
| INTR | 822390 | |
| INTR | 822389 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.