| Наименование ПИФ* | Наименование ценной бумаги* |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент" | инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент" |
| Код ISIN | RU000A109X11 |
| Полное фирменное наименование (рус.) | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" |