24.04.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 799064 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 799064X77395 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-10-65018-D-001P | 12 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065A3 | RU000A1065A3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 25 июля 2023 г. | 25 июля 2023 г. | 24 июля 2023 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 2 | 24 октября 2023 г. | 24 октября 2023 г. | 23 октября 2023 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 3 | 23 января 2024 г. | 23 января 2024 г. | 22 января 2024 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 4 | 23 апреля 2024 г. | 23 апреля 2024 г. | 22 апреля 2024 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 5 | 23 июля 2024 г. | 23 июля 2024 г. | 22 июля 2024 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 6 | 22 октября 2024 г. | 22 октября 2024 г. | 21 октября 2024 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 7 | 21 января 2025 г. | 21 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 8 | 22 апреля 2025 г. | 22 апреля 2025 г. | 21 апреля 2025 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 9 | 22 июля 2025 г. | 22 июля 2025 г. | 21 июля 2025 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 10 | 21 октября 2025 г. | 21 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 11 | 20 января 2026 г. | 20 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 12 | 21 апреля 2026 г. | 21 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 13 | 21 июля 2026 г. | 21 июля 2026 г. | 20 июля 2026 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 14 | 20 октября 2026 г. | 20 октября 2026 г. | 19 октября 2026 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 15 | 19 января 2027 г. | 19 января 2027 г. | 18 января 2027 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 16 | 20 апреля 2027 г. | 20 апреля 2027 г. | 19 апреля 2027 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 17 | 20 июля 2027 г. | 20 июля 2027 г. | 19 июля 2027 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 18 | 19 октября 2027 г. | 19 октября 2027 г. | 18 октября 2027 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 19 | 18 января 2028 г. | 18 января 2028 г. | 17 января 2028 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 20 | 18 апреля 2028 г. | 18 апреля 2028 г. | 17 апреля 2028 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 21 | 18 июля 2028 г. | 18 июля 2028 г. | 17 июля 2028 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 22 | 17 октября 2028 г. | 17 октября 2028 г. | 16 октября 2028 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 23 | 16 января 2029 г. | 16 января 2029 г. | 15 января 2029 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 24 | 17 апреля 2029 г. | 17 апреля 2029 г. | 16 апреля 2029 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 25 | 17 июля 2029 г. | 17 июля 2029 г. | 16 июля 2029 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 26 | 16 октября 2029 г. | 16 октября 2029 г. | 15 октября 2029 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 27 | 15 января 2030 г. | 15 января 2030 г. | 14 января 2030 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| 28 | 16 апреля 2030 г. | 16 апреля 2030 г. | 15 апреля 2030 г. | 11.15000 | 27.80000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 799042 | |
| INTR | 799041 | |
| INTR | 799040 | |
| INTR | 799039 | |
| INTR | 799038 | |
| INTR | 799037 | |
| INTR | 799036 | |
| INTR | 799035 | |
| INTR | 799034 | |
| INTR | 799033 | |
| INTR | 799032 | |
| INTR | 799031 | |
| INTR | 799030 | |
| INTR | 799029 | |
| INTR | 799028 | |
| INTR | 799027 | |
| INTR | 799026 | |
| INTR | 799025 | |
| INTR | 799024 | |
| INTR | 799023 | |
| INTR | 799022 | |
| INTR | 799021 | |
| INTR | 799020 | |
| INTR | 799019 | |
| INTR | 799018 | |
| INTR | 799017 | |
| INTR | 799016 | |
| INTR | 799015 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.