06.04.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 795529 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 06 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 795529X77294 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 4B02-01-02272-B-003P | 30 марта 2023 г. | облигации | RU000A1062L7 | RU000A1062L7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 07 октября 2023 г. | 09 октября 2023 г. | 06 октября 2023 г. | 9.85000 | 49.38000 | RUB |
| 2 | 07 апреля 2024 г. | 08 апреля 2024 г. | 05 апреля 2024 г. | 9.85000 | 49.38000 | RUB |
| 3 | 07 октября 2024 г. | 07 октября 2024 г. | 04 октября 2024 г. | 9.85000 | 49.38000 | RUB |
| 4 | 08 апреля 2025 г. | 08 апреля 2025 г. | 07 апреля 2025 г. | 9.85000 | 49.38000 | RUB |
| 5 | 08 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 07 октября 2025 г. | 9.85000 | 49.38000 | RUB |
| 6 | 09 апреля 2026 г. | 09 апреля 2026 г. | 08 апреля 2026 г. | 9.85000 | 49.38000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 795369 | |
| INTR | 795368 | |
| INTR | 795367 | |
| INTR | 795366 | |
| INTR | 795365 | |
| INTR | 795364 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.