21.03.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marex Financial 24/02/25 (облигация ISIN XS2329250190) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 782527
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 марта 2023 г.
Дата фиксации 22 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Marex Financial 24/02/25 облигации XS2329250190 XS2329250190 1000 1000 USD 16 марта 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.667
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.67
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 29

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы