17.02.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23 (облигация ISIN XS1759801720)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332250
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 14 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 февраля 2023 г.
Дата фиксации 13 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23 облигации XS1759801720 XS1759801720 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы