(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ОТЭКО - Портсервис", 2352039652, RU000A103AQ4, 4CDE-01-00035-L-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

774061

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации списка

03 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001КО-01

4CDE-01-00035-L-001P

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

10 июня 2021 г.

RU000A103AQ4

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "ОТЭКО - Портсервис"

ООО "ОТЭКО - Портсервис"

Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Волна, ул. Таманская, д. 8

06 февраля 2023 г.

001КО-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

890.8

06 февраля 2023 г.

06 февраля 2023 г.