18.01.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4-27-65018-D / ISIN RU000A0JU2L7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	118990
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)	02 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	4-27-65018-D	21 июня 2012 г.	облигации	RU000A0JU2L7	RU000A0JU2L7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.94
Размер купонного дохода в RUB	32.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	02 мая 2023 г.
Количество дней в периоде	91

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы