27.12.2022
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 767279 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 26 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 767279X76696 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-02-16677-A-001P | 20 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105PQ7 | RU000A105PQ7 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 28 марта 2023 г. | 28 марта 2023 г. | 27 марта 2023 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 2 | 27 июня 2023 г. | 27 июня 2023 г. | 26 июня 2023 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 3 | 26 сентября 2023 г. | 26 сентября 2023 г. | 25 сентября 2023 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 4 | 26 декабря 2023 г. | 26 декабря 2023 г. | 25 декабря 2023 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 5 | 26 марта 2024 г. | 26 марта 2024 г. | 25 марта 2024 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 6 | 25 июня 2024 г. | 25 июня 2024 г. | 24 июня 2024 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 7 | 24 сентября 2024 г. | 24 сентября 2024 г. | 23 сентября 2024 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 8 | 24 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | 23 декабря 2024 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 9 | 25 марта 2025 г. | 25 марта 2025 г. | 24 марта 2025 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 10 | 24 июня 2025 г. | 24 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 11 | 23 сентября 2025 г. | 23 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| 12 | 23 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 3.95000 | 9.85000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 767271 | |
| INTR | 767270 | |
| INTR | 767269 | |
| INTR | 767268 | |
| INTR | 767267 | |
| INTR | 767266 | |
| INTR | 767265 | |
| INTR | 767264 | |
| INTR | 767263 | |
| INTR | 767262 | |
| INTR | 767261 | |
| INTR | 767260 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.