27.12.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-03-16677-A-001P / ISIN RU000A105Q06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 767588
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-03-16677-A-001P 20 декабря 2022 г. облигации RU000A105Q06 RU000A105Q06 1000 1000 CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.85
Размер купонного дохода в CNY 9.6
Валюта платежа CNY
Дата начала текущего периода 28 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 29 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 91

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы