26.12.2022
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 767007 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 24 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 767007X76689 | Акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-02-11915-A-001P | 21 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105PJ2 | RU000A105PJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 28 марта 2023 г. | 28 марта 2023 г. | 27 марта 2023 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 2 | 27 июня 2023 г. | 27 июня 2023 г. | 26 июня 2023 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 3 | 26 сентября 2023 г. | 26 сентября 2023 г. | 25 сентября 2023 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 4 | 26 декабря 2023 г. | 26 декабря 2023 г. | 25 декабря 2023 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 5 | 26 марта 2024 г. | 26 марта 2024 г. | 25 марта 2024 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 6 | 25 июня 2024 г. | 25 июня 2024 г. | 24 июня 2024 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 7 | 24 сентября 2024 г. | 24 сентября 2024 г. | 23 сентября 2024 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 8 | 24 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | 23 декабря 2024 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 9 | 25 марта 2025 г. | 25 марта 2025 г. | 24 марта 2025 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 10 | 24 июня 2025 г. | 24 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 11 | 23 сентября 2025 г. | 23 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 12 | 23 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 13 | 24 марта 2026 г. | 24 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 14 | 23 июня 2026 г. | 23 июня 2026 г. | 22 июня 2026 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 15 | 22 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 16 | 22 декабря 2026 г. | 22 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 17 | 23 марта 2027 г. | 23 марта 2027 г. | 22 марта 2027 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| 18 | 22 июня 2027 г. | 22 июня 2027 г. | 21 июня 2027 г. | 16.50000 | 41.14000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 767006 | |
| INTR | 767005 | |
| INTR | 767004 | |
| INTR | 767003 | |
| INTR | 767002 | |
| INTR | 767001 | |
| INTR | 767000 | |
| INTR | 766999 | |
| INTR | 766998 | |
| INTR | 766997 | |
| INTR | 766996 | |
| INTR | 766995 | |
| INTR | 766994 | |
| INTR | 766993 | |
| INTR | 766992 | |
| INTR | 766991 | |
| INTR | 766990 | |
| INTR | 766989 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.