22.12.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449657
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 29 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2022 г.
Дата фиксации 23 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 облигации XS1964558339 XS1964558339 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.121
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.605
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы