20.12.2022
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 764238 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 764238X76597 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-08-55038-E-001P | 14 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105MW2 | RU000A105MW2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 21 марта 2023 г. | 21 марта 2023 г. | 20 марта 2023 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 2 | 20 июня 2023 г. | 20 июня 2023 г. | 19 июня 2023 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 3 | 19 сентября 2023 г. | 19 сентября 2023 г. | 18 сентября 2023 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 4 | 19 декабря 2023 г. | 19 декабря 2023 г. | 18 декабря 2023 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 5 | 19 марта 2024 г. | 19 марта 2024 г. | 18 марта 2024 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 6 | 18 июня 2024 г. | 18 июня 2024 г. | 17 июня 2024 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 7 | 17 сентября 2024 г. | 17 сентября 2024 г. | 16 сентября 2024 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| 8 | 17 декабря 2024 г. | 17 декабря 2024 г. | 16 декабря 2024 г. | 8.40000 | 20.94000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 764237 | |
| INTR | 764236 | |
| INTR | 764235 | |
| INTR | 764234 | |
| INTR | 764233 | |
| INTR | 764232 | |
| INTR | 764231 | |
| INTR | 764230 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.