26.11.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMORGAN CHASE BANK 04/09/28 (облигация ISIN XS2309908593) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	733851
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	05 декабря 2022 г.
Дата фиксации	02 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
JPMORGAN CHASE BANK 04/09/28	облигации	XS2309908593	XS2309908593	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	02 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	93

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	733871	733871X72622

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы