26.11.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pfizer Inc. 2.75 03/06/26 (облигация ISIN US717081DV27) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	710508
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	03 декабря 2022 г.
Дата фиксации	02 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Pfizer Inc. 2.75 03/06/26	облигации	US717081DV27	US717081DV27	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	13.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	03 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	03 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	710542	710542X57703

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы