24.11.2022
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 756313 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 756313X76293 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4CDE-04-16677-A-001P | 09 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105HB6 | RU000A105HB6 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 10 марта 2023 г. | 10 марта 2023 г. | 09 марта 2023 г. | 3.75000 | 10.89000 | CNY |
| 2 | 09 июня 2023 г. | 09 июня 2023 г. | 08 июня 2023 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 3 | 08 сентября 2023 г. | 08 сентября 2023 г. | 07 сентября 2023 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 4 | 08 декабря 2023 г. | 08 декабря 2023 г. | 07 декабря 2023 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 5 | 08 марта 2024 г. | 11 марта 2024 г. | 07 марта 2024 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 6 | 07 июня 2024 г. | 07 июня 2024 г. | 06 июня 2024 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 7 | 06 сентября 2024 г. | 06 сентября 2024 г. | 05 сентября 2024 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 8 | 06 декабря 2024 г. | 06 декабря 2024 г. | 05 декабря 2024 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| 9 | 07 марта 2025 г. | 07 марта 2025 г. | 06 марта 2025 г. | 3.75000 | 9.35000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 756312 | |
| INTR | 756311 | |
| INTR | 756310 | |
| INTR | 756309 | |
| INTR | 756308 | |
| INTR | 756307 | |
| INTR | 756306 | |
| INTR | 756305 | |
| INTR | 756304 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.