23.11.2022

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Дробление паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II" (пай 4919 / ISIN RU000A104UC0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 756031
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Дробление паев
Признак движения Зачисление

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
756031S29614 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II" Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" 4919 31 марта 2022 г. паи закрытый RU000A104UC0 АО "ОСД - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 28 ноября 2022 г.
Дата проведения операции в НРД 28 ноября 2022 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A104UC0
 RU000A104UC0 RU000A104UC0
 RU000A104UC0 1 3 100

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости