23.11.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 (облигация ISIN XS1843435337)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 418765
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2022 г.
Дата фиксации 29 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 облигации XS1843435337 XS1843435337 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы