10.11.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL S.A. 3.125 17/11/23 (облигация ISIN XS1521039054) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259887
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 17 ноября 2022 г.
Дата фиксации 02 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL S.A. 3.125 17/11/23 облигации XS1521039054 XS1521039054 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 17 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы