07.11.2022
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 750259 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 07 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 750259X18458 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-06-65018-D | 06 июня 2012 г. | облигации | RU000A105DN0 | RU000A105DN0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 07 февраля 2023 г. | 07 февраля 2023 г. | 06 февраля 2023 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 2 | 09 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 05 мая 2023 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 3 | 08 августа 2023 г. | 08 августа 2023 г. | 07 августа 2023 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 4 | 07 ноября 2023 г. | 07 ноября 2023 г. | 03 ноября 2023 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 5 | 06 февраля 2024 г. | 06 февраля 2024 г. | 05 февраля 2024 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 6 | 07 мая 2024 г. | 07 мая 2024 г. | 06 мая 2024 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 7 | 06 августа 2024 г. | 06 августа 2024 г. | 05 августа 2024 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 8 | 05 ноября 2024 г. | 05 ноября 2024 г. | 01 ноября 2024 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 9 | 04 февраля 2025 г. | 04 февраля 2025 г. | 03 февраля 2025 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 10 | 06 мая 2025 г. | 06 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 11 | 05 августа 2025 г. | 05 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 12 | 04 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 03 ноября 2025 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 13 | 03 февраля 2026 г. | 03 февраля 2026 г. | 02 февраля 2026 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 14 | 05 мая 2026 г. | 05 мая 2026 г. | 04 мая 2026 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 15 | 04 августа 2026 г. | 04 августа 2026 г. | 03 августа 2026 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 16 | 03 ноября 2026 г. | 03 ноября 2026 г. | 02 ноября 2026 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 17 | 02 февраля 2027 г. | 02 февраля 2027 г. | 01 февраля 2027 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 18 | 04 мая 2027 г. | 04 мая 2027 г. | 30 апреля 2027 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 19 | 03 августа 2027 г. | 03 августа 2027 г. | 02 августа 2027 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| 20 | 02 ноября 2027 г. | 02 ноября 2027 г. | 01 ноября 2027 г. | 9.70000 | 24.18000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 750132 | |
| INTR | 750131 | |
| INTR | 750130 | |
| INTR | 750129 | |
| INTR | 750128 | |
| INTR | 750127 | |
| INTR | 750126 | |
| INTR | 750125 | |
| INTR | 750124 | |
| INTR | 750123 | |
| INTR | 750122 | |
| INTR | 750121 | |
| INTR | 750120 | |
| INTR | 750119 | |
| INTR | 750118 | |
| INTR | 750117 | |
| INTR | 750116 | |
| INTR | 750115 | |
| INTR | 750114 | |
| INTR | 750113 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.