27.10.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-01-16677-A-001P / ISIN RU000A105C44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	746775
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-01-16677-A-001P	21 октября 2022 г.	облигации	RU000A105C44	RU000A105C44	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.75
Размер купонного дохода в CNY	18.7
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	27 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	27 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	746780

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы