(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО СФИ 3", 9704090374, RU000A104AB4, 4-01-00638-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

659159

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

17 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

15 октября 2022 г.

Дата фиксации списка

14 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 1

4-01-00638-R

Центральный банк Российской Федерации

22 ноября 2021 г.

RU000A104AB4

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3"

ООО "СФО СФИ 3"

г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 204

26 декабря 2024 г.

26 декабря 2024 г.

15 июля 2022 г.

15 октября 2022 г.

17 октября 2022 г.

1

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

31.98

13 октября 2022 г.

17 октября 2022 г.