04.10.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414412
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2022 г.
Дата фиксации 07 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 облигации XS1843441731 XS1843441731 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы