21.09.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 590061
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 26 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2022 г.
Дата фиксации 25 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 облигации XS2325559396 XS2325559396 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2024 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости