05.09.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 (облигация ISIN XS2131995958)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 486575
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 12 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 сентября 2022 г.
Дата фиксации 09 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 облигации XS2131995958 XS2131995958 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы