18.08.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 556900
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 25 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 августа 2022 г.
Дата фиксации 24 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 облигации XS2124187571 XS2124187571 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы