11.08.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 (облигация ISIN XS2384174228)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635478
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 сентября 2022 г.
Дата фиксации 14 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 облигации XS2384174228 XS2384174228 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы