03.08.2022

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725153
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 02 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
725153X75620 Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-05-16677-A 15 июля 2022 г. облигации RU000A105104 RU000A105104 1000 1000 CNY

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 01 февраля 2023 г. 01 февраля 2023 г. 31 января 2023 г. 3.90000 19.45000 CNY
2 02 августа 2023 г. 02 августа 2023 г. 01 августа 2023 г. 3.90000 19.45000 CNY
3 31 января 2024 г. 31 января 2024 г. 30 января 2024 г. 3.90000 19.45000 CNY
4 31 июля 2024 г. 31 июля 2024 г. 30 июля 2024 г. 3.90000 19.45000 CNY

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 725141
INTR 725140
INTR 725139
INTR 725138

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы