01.08.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 (облигация ISIN XS2278534099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576414
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2022 г.
Дата фиксации 05 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 облигации XS2278534099 XS2278534099 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.35
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы