23.07.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bed Bath & Beyond Inc 4.915 01/08/34 (облигация ISIN US075896AB63) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	670532
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 августа 2022 г.
Дата КД (расч.)	01 августа 2022 г.
Дата фиксации	29 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Bed Bath & Beyond Inc 4.915 01/08/34	облигации	US075896AB63	US075896AB63	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	24.575
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	01 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	01 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	670540	670540X34030

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы