21.07.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29 (облигация ISIN XS2291819980)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571638
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2022 г.
Дата фиксации 26 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29 облигации XS2291819980 XS2291819980 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы