20.07.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-11-00122-A-002P / ISIN RU000A103FC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	614380
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	22 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-11-00122-A-002P	19 июля 2021 г.	облигации	RU000A103FC3	RU000A103FC3	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	1.25
Размер купонного дохода в USD	6.23
Размер купонного дохода в RUB	341.71
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода	22 июля 2022 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	614399

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы