15.07.2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение паев/ису" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации" (пай 3150 / ISIN RU000A0JWNA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 720316
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение паев/ису
Дата фиксации 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
720316S13172 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации" Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" 3150 10 мая 2016 г. паи открытый RU000A0JWNA2 ЗАО "ПРСД"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре Неизвестно
Дата проведения операции в НРД Неизвестно

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 720334

В связи с составлением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ, и блокированием регистратором инвестиционных паев данного ПИФ, в НКО АО НРД будут приостановлены все операции с вышеуказанными ценными бумагами. Дата приостановки операций 15.07.2022 (конец операционного дня).

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы