02.07.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Capital Corporation 6.875 10/01/39 (облигация ISIN US36962G4B75) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	662142
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	11 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	10 июля 2022 г.
Дата фиксации	08 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
General Electric Capital Corporation 6.875 10/01/39	облигации	US36962G4B75	US36962G4B75	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	34.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	10 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	10 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	662185	662185X46444

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы