01.07.2022
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
717070 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2022 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июля 2022 г. |
|
Дата фиксации списка |
30 июня 2022 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации структурные процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии П-1 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями |
6-01-00635-R |
Центральный банк Российской Федерации |
28 апреля 2022 г. |
RU000A104S96 |
1000000 |
1000000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Мозаик Инвестиционные Продукты 1" |
ООО "СФО "МИП-1" |
РФ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г Муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д.6, этаж/пом. 8/XCI, каб. 58Б, раб. м. 3 |
14 мая 2027 г. |
14 мая 2027 г. |
29 апреля 2022 г. |
01 июля 2022 г. |
01 июля 2022 г. |
П-1 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
20966.03 |
01 июля 2022 г. |
01 июля 2022 г. |
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.