28.06.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 6.025 05/07/22 (облигация ISIN XS0800817073)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 105569
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2022 г.
Дата фиксации 04 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 6.025 05/07/22 облигации XS0800817073 XS0800817073 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.025
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы