02.06.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	654362
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	09 июня 2022 г.
Дата фиксации	08 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26	облигации	USL75833AA88	USL75833AA88	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	30.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	09 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	09 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы