(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", 7725699639, RU000A0JTD52, 4-05-74103-H)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

96640

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

25 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 мая 2022 г.

Дата фиксации списка

24 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "A2/12"

4-05-74103-H

Федеральная служба по финансовым рынкам

08 ноября 2012 г.

RU000A0JTD52

1000

3.78

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

РФ, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д.10, СТР.2А

25 февраля 2022 г.

25 мая 2022 г.

25 мая 2022 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

0.03

23 мая 2022 г.