11.05.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPN Capital S.A. 4.37500 19/09/22 (облигация ISIN XS0830192711)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102447
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 12 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 мая 2022 г.
Дата фиксации 11 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
GPN Capital S.A. 4.37500 19/09/22 облигации XS0830192711 XS0830192711 1000 1000 USD 10 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.88
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 53

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2024 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости