29.04.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 544184
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2022 г.
Дата фиксации 04 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 облигации XS2159874002 XS2159874002 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 181

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы