21.04.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 (облигация ISIN XS2069992258)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449397
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 апреля 2022 г.
Дата фиксации 27 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 облигации XS2069992258 XS2069992258 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.88
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы