18.04.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance DAC 6.625 14/10/22 (облигация ISIN XS1298447019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 205017
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2022 г.
Дата фиксации 13 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MMC Finance DAC 6.625 14/10/22 облигации XS1298447019 XS1298447019 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.13
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы