15.04.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance DAC 3.375 22/10/28 (облигация ISIN XS2400040973)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 639220
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 22 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2022 г.
Дата фиксации 21 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Metalloinvest Finance DAC 3.375 22/10/28 облигации XS2400040973 XS2400040973 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы