14.02.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 (облигация ISIN XS1951067039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 397819
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2022 г.
Дата фиксации 18 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 облигации XS1951067039 XS1951067039 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.15
Размер купонного дохода в валюте платежа 51.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы